Chapitre 4

Journal de trading

Lire vos résultats compte par compte ou tous comptes réunis, retrouver où vous gagnez et où vous perdez, et repérer les habitudes qui vous coûtent.

8 min de lecture · Version 1.2.51 · mis à jour le 29 septembre 2026

À la fin de ce chapitre, vous saurez

• Choisir le compte, la période et les tags analysés
• Lire les indicateurs clés et savoir exactement ce qu'ils mesurent
• Taguer, annoter, exporter vos positions et produire un rapport PDF
• Interpréter la détection des biais et la simulation Monte-Carlo

Ouvrir le journal#

Laboratoire > Journal de trading. Trois onglets en haut de la page :

Trading

Vos positions et toutes les analyses de ce chapitre.

Investissement

Votre portefeuille crypto spot, voir plus bas.

Challenges

Vos comptes propfirm : avancement et rentabilité, voir Propfirms et challenges.

Le sélecteur de compte choisit un compte précis ou le compte All-Data. La période se règle en un clic (jour, semaine, mois, année, tout l'historique) ou par dates personnalisées. Le filtre Filtrer par tags restreint toutes les analyses aux positions qui portent certains tags.

Le compte All-Data

Il réunit les positions de tous vos comptes, archivés et démo compris. Chaque trade est d'abord mesuré en pourcentage et en R du compte qui l'a pris, puis les comptes sont réunis dans l'ordre du temps. Une même décision copiée sur plusieurs comptes ne compte qu'une fois, sur le compte mère quand il y en a un ; les positions écartées restent visibles dans l'export CSV.

Les montants en devise ne s'affichent que si tous vos comptes partagent la même devise. Sinon, la vue s'en tient aux R et aux pourcentages, et l'écran indique Devises mixtes.

Les indicateurs clés#

La bande du haut résume la période. Chaque chiffre se compare à la période précédente (vs préc.).

Profit factor

Somme des gains bruts divisée par la somme des pertes brutes, en valeur absolue. Au-dessus de 1, vous gagnez plus que vous ne perdez.

Espérance / trade

Résultat net moyen par trade clôturé, frais inclus, en R et en devise.

Série gagnante max

Plus longue suite de trades gagnants consécutifs.

Série perdante max

Plus longue suite de trades perdants consécutifs.

Part top 5 trades

Part de votre résultat total apportée par vos cinq meilleurs trades. Une valeur élevée signale une performance concentrée sur quelques coups.

Efficience de sortie

Pourcentage moyen du gain latent maximal (MFE) que vous capturez réellement sur vos trades gagnants.

Courbe de performance et hexagone#

Le graphique de performance trace votre résultat dans le temps, avec le réalisé et les extrêmes latents : gain latent maximal et drawdown latent maximal atteints en cours de position. Il montre ce que vos positions ont traversé, pas seulement où elles ont fini.

L'hexagone social place votre profil sur cinq axes (winrate, RR, drawdown, nombre de positions, risque) et le superpose à la moyenne des utilisateurs de Kara.

Positions ouvertes et historique#

Positions ouvertes actuellement liste vos positions en cours, avec le cours et les règles du moteur de risque qui s'y appliquent (stop et objectif virtuels, break-even, prises partielles). Vous pouvez fermer une position, entièrement ou en partie, en pourcentage ou en volume. Ordres en attente liste vos ordres non exécutés.

Positions historiques est le tableau de tous vos trades clôturés : horaire, symbole, ticket, sens, volume, entrée, SL, TP, sortie, profit, commissions, tags et images. Pour chaque position :

• Tags : jusqu'à 20 par position, parmi 50 tags que vous définissez (setup, session, erreur…). Ils alimentent Performance par tag de stratégie et le filtre par tags.
• Commentaire de 500 caractères et jusqu'à 5 images (1 Mo chacune) : la capture de votre analyse, le contexte de marché.
• Déplacements du stop : l'historique des modifications du SL et du TP pendant la vie de la position.

Lire vos performances#

Sous le tableau, chaque panneau répond à une question précise :

Winrate

Part de positions gagnantes, par symbole. Les résultats inférieurs à 0,2 % du solde ne sont pas comptés : un trade sorti à zéro n'est ni un gain ni une perte.

Rendement

Net ou brut, par jour, semaine, mois, par jour de la semaine, et par session (Londres, New York, Tokyo).

Drawdown

Réalisé ou latent, lu position après position ou dans le temps.

Reward / Risk

Le RR réel (gain moyen divisé par perte moyenne) face au RR voulu (calculé d'après les stops et objectifs que vous aviez posés). L'écart dit si vous tenez vos plans.

Sharpe, Sortino, Calmar

Rendement rapporté à la volatilité, à la seule volatilité des pertes, ou au drawdown maximal. Votre Sharpe est comparé à la moyenne des utilisateurs.

MAE / MFE

Excursion adverse et excursion favorable maximales de chaque position : jusqu'où elle est allée contre vous, et en votre faveur, avant la sortie.

Distribution Risk / Reward

Répartition de vos résultats en R, avec ou sans les break-even.

Calendrier de gains

Résultat jour par jour, en devise ou en R, avec meilleur jour, pire jour et jours actifs. Un clic sur un jour ouvre ses trades.

Heatmap temporelle

R moyen ou winrate par jour et par heure, à l'heure locale, avec votre meilleur et votre pire créneau. Il faut quelques trades par case pour qu'elle s'affiche.

Performance par symbole

Classement de vos instruments, en résultat ou en R.

Durée × résultat

Chaque trade placé selon sa durée de détention et son résultat en R, avec la tendance. Révèle si vos trades longs paient ou coûtent.

Temps sous l'eau

Temps cumulé passé sous votre précédent sommet, et plus longue période sous l'eau.

Récapitulatif des frais

Commissions et swap, au total et par position.

Récapitulatif fiscal

Chiffre d'affaires trading et virements nets vers vos comptes propres, pour préparer votre déclaration.

Performance par tag de stratégie

Winrate et résultat de chaque tag : le moyen le plus direct de savoir quel setup vous fait gagner.

Détection des biais psychologiques#

À partir de 10 trades clôturés, Kara analyse la séquence de vos trades et repère onze biais. Il en tire un score d'hygiène sur 100, avec sa tendance sur les 30 derniers jours.

• Pourquoi ? explique chaque signal avec vos propres chiffres : votre délai habituel de ré-entrée face à celui observé, par exemple.
• Le coût de chaque biais est estimé en R sur la période. Les coûts ne s'additionnent pas : une même position peut nourrir plusieurs biais.
• Taguer les nouveaux pose un tag sur les positions concernées, pour les retrouver et les filtrer.
• Six bonnes habitudes sont aussi reconnues : stops systématiques, sizing régulier, patience après une perte, arrêt après une série rouge, gagnants tenus, journal tenu.

Simulation Monte-Carlo#

À partir de 30 trades clôturés, le journal projette ce que votre distribution de trades peut donner ensuite. Deux vues :

Carte thermique

Vos trades tirés au hasard avec remise, à risque fixe de 1 % du capital initial. La densité des trajectoires simulées montre où vous avez le plus de chances d'être dans N trades.

Courbe de prédiction

Même tirage, mais chaque gain s'applique au solde courant, comme un compte dont la taille suit l'équité. Médiane et bandes p5-p95 et p25-p75.

La simulation donne aussi la probabilité de toucher certains niveaux, et celle d'atteindre un objectif propfirm avant la limite de perte.

Rapport PDF et export CSV#

• Rapport PDF : pour la période et les comptes affichés, il réunit le résultat net, les positions, la réussite, le profit factor, l'espérance, le drawdown maximal, gain et perte moyens, frais, séries, l'évolution du solde, le résultat par mois et par symbole, et vos meilleures et pires positions. Chaque page rappelle que les données viennent directement de vos comptes et ne sont pas modifiables.
• Export CSV (Exporter) : toutes les positions du tableau, avec P&L brut et net, commissions, swap, gain en %, R, motif de clôture et solde après la sortie. En vue All-Data, les positions écartées comme doublons de copie y figurent avec la position d'origine.

L'onglet Investissement#

Pour un compte crypto spot, cet onglet suit votre portefeuille comme un investisseur, pas comme un trader : actifs détenus avec prix moyen et P/L latent, allocation, P/L cumulé, performance comparée à un actif de référence (base 100), durée de détention, meilleurs et pires actifs, frais.